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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 460.00 | 12 000.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 19 699.00 | 11 761.00 | 7 938.00 | 19 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 381.00 | 54 076.00 | 37 304.00 | 91 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 536.00 | 217 570.00 | 372 966.00 | 590 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 501.00 | 283 867.00 | 464 634.00 | 748 501.00 |
BT Marchandises | 251 523.00 | | 251 523.00 | 251 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 434.00 | | 427 434.00 | 427 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 935.00 | 283 867.00 | 892 068.00 | 1 175 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 509.00 | 19 240.00 | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | -17 731.00 | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 119 268.00 | 71 509.00 | | 119 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 098.00 | 435 744.00 | | 387 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 124.00 | 140 127.00 | | 73 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 719.00 | 214 584.00 | | 259 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 126.00 | 40 611.00 | | 48 126.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 73.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 800.00 | 831 138.00 | | 772 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 068.00 | 902 648.00 | | 892 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 684.00 | 472 571.00 | | 500 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 527.00 | | 25 974.00 | 722 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 643.00 | | 25 974.00 | 675 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 299.00 | 70 569.00 | | 213 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 81.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 920.00 | 70 488.00 | | 212 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 719.00 | 259 719.00 | | 259 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 098.00 | 114 982.00 | 272 116.00 | 387 098.00 |
VI Groupe et associés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 851.00 | 64 426.00 | 34 425.00 | 98 851.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 800.00 | 500 684.00 | 272 116.00 | 772 800.00 |