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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 110.00 | 22 494.00 | 22 616.00 | 45 110.00 |
AP Constructions | 20 880.00 | 20 038.00 | 842.00 | 20 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 790.00 | 93 790.00 | 11 001.00 | 104 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 911.00 | 451 259.00 | 148 652.00 | 599 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 384.00 | 587 581.00 | 217 803.00 | 805 384.00 |
BT Marchandises | 203 913.00 | | 203 913.00 | 203 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CF Disponibilités | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 621.00 | | 293 621.00 | 293 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 005.00 | 587 581.00 | 511 424.00 | 1 099 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | | 48 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 153.00 | 61 841.00 | | -15 153.00 |
DL TOTAL (I) | 172 347.00 | 187 500.00 | | 172 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 707.00 | 186 680.00 | | 65 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 303.00 | 70 242.00 | | 24 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 461.00 | 222 720.00 | | 216 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 30 846.00 | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 077.00 | 510 630.00 | | 339 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 424.00 | 698 130.00 | | 511 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 080.00 | 449 270.00 | | 322 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | 739.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 027.00 | | 11 357.00 | 794 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | 9 320.00 | 35 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 544.00 | | 2 037.00 | 723 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 005.00 | 83 576.00 | | 504 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 13 544.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 055.00 | 70 032.00 | | 495 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 461.00 | 216 461.00 | | 216 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 761.00 | 46 764.00 | 16 997.00 | 63 761.00 |
VI Groupe et associés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 256.00 | 55 563.00 | 34 693.00 | 90 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 077.00 | 322 080.00 | 16 997.00 | 339 077.00 |