| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 430.00 | 33 021.00 | 21 409.00 | 54 430.00 |
AP Constructions | 20 880.00 | 20 215.00 | 665.00 | 20 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 737.00 | 95 750.00 | 13 987.00 | 109 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 836.00 | 307 650.00 | 36 186.00 | 343 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 576.00 | 456 636.00 | 86 941.00 | 543 576.00 |
BT Marchandises | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 346 734.00 | | 346 734.00 | 346 734.00 |
CF Disponibilités | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 282.00 | | 571 282.00 | 571 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 858.00 | 456 636.00 | 658 222.00 | 1 114 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 347.00 | 110 500.00 | | 95 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 065.00 | -15 153.00 | | 124 065.00 |
DL TOTAL (I) | 296 413.00 | 172 347.00 | | 296 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 371.00 | 65 707.00 | | 86 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 022.00 | 24 303.00 | | 70 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 165.00 | 216 461.00 | | 175 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | 32 605.00 | | 30 200.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 810.00 | 339 077.00 | | 361 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 222.00 | 511 424.00 | | 658 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 485.00 | 322 080.00 | | 336 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 747.00 | 1 947.00 | | 7 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 384.00 | | 33 981.00 | 805 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 14 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 789.00 | 543 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 789.00 | 474 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 110.00 | | 9 320.00 | 45 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 581.00 | | 24 661.00 | 725 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 581.00 | 45 698.00 | 176 644.00 | 587 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 494.00 | 10 527.00 | | 22 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 087.00 | 35 171.00 | 176 644.00 | 565 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 624.00 | 53 299.00 | 25 325.00 | 78 624.00 |
VI Groupe et associés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 184.00 | 315 184.00 | | 315 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 774.00 | 359 081.00 | 14 693.00 | 373 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 810.00 | 336 485.00 | 25 325.00 | 361 810.00 |