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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 910.00 | 17 550.00 | 18 460.00 |
AP Constructions | 20 880.00 | 13 774.00 | 7 106.00 | 20 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 381.00 | 63 215.00 | 28 166.00 | 91 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 403.00 | 279 136.00 | 317 267.00 | 596 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 548.00 | 357 035.00 | 404 513.00 | 761 548.00 |
BT Marchandises | 279 394.00 | | 279 394.00 | 279 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CF Disponibilités | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 262.00 | | 418 262.00 | 418 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 810.00 | 357 035.00 | 822 775.00 | 1 179 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 267.00 | 1 509.00 | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 47 758.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 130 503.00 | 119 268.00 | | 130 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 599.00 | 387 098.00 | | 279 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 429.00 | 73 124.00 | | 76 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 046.00 | 259 719.00 | | 283 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 48 126.00 | | 52 868.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 4 733.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 272.00 | 772 800.00 | | 692 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 775.00 | 892 068.00 | | 822 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 253.00 | 500 684.00 | | 535 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 501.00 | | 13 047.00 | 748 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | 6 000.00 | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 616.00 | | 7 047.00 | 701 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 867.00 | 73 167.00 | | 283 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 407.00 | 72 717.00 | | 283 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 046.00 | 283 046.00 | | 283 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | | | 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 001.00 | 114 982.00 | 157 019.00 | 272 001.00 |
VI Groupe et associés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 165.00 | 75 740.00 | 34 425.00 | 110 165.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 272.00 | 535 253.00 | 157 019.00 | 692 272.00 |