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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 720 845.00 | 441 227.00 | 3 279 618.00 | 3 720 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 555.00 | 441 227.00 | 4 599 328.00 | 5 040 555.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 816.00 | 441 227.00 | 4 600 589.00 | 5 041 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720 845.00 | | | 1 720 845.00 |
CU Autres participations | 1 319 710.00 | | 1 319 710.00 | 1 319 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 186.00 | 76 448.00 | | 114 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 337.00 | 37 737.00 | | 80 337.00 |
DL TOTAL (I) | 216 522.00 | 136 186.00 | | 216 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 051.00 | 2 845 200.00 | | 3 010 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | 91 350.00 | | 20 599.00 |
EA Autres dettes | 1 350 872.00 | 1 346 299.00 | | 1 350 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 066.00 | 4 285 249.00 | | 4 384 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 589.00 | 4 421 435.00 | | 4 600 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 066.00 | 4 285 249.00 | | 3 074 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 018.00 | 60 136.00 | | 81 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 018.00 | 60 136.00 | | 81 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 018.00 | 60 136.00 | | 81 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 735.00 | 10 136.00 | | 30 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 749.00 | 151 565.00 | | 216 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 413.00 | 113 828.00 | | 136 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 337.00 | 37 737.00 | | 80 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 794.00 | | 117 762.00 | 4 922 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 040 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 794.00 | | 117 762.00 | 4 922 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 043 810.00 | | 631 540.00 | 5 043 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 381.00 | | 63 154.00 | 504 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 381.00 | | 63 154.00 | 504 381.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 872.00 | 40 872.00 | 1 310 000.00 | 1 350 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 720 845.00 | 1 720 045.00 | | 3 720 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 010 051.00 | 3 010 051.00 | | 3 010 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 845.00 | 1 720 845.00 | 2 000 000.00 | 3 720 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 066.00 | 3 074 066.00 | 1 310 000.00 | 4 384 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 3 103.00 | 2 562.00 | | 3 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 546.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -10.00 | 4 831.00 | | -10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 703.00 | 8 562.00 | | 10 703.00 |