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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 961.00 | | 438 961.00 | 438 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 671.00 | | 1 758 671.00 | 1 758 671.00 |
BZ Autres créances | 3 128 037.00 | | 3 128 037.00 | 3 128 037.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 535.00 | | 3 128 535.00 | 3 128 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 206.00 | | 4 887 206.00 | 4 887 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 961.00 | | | 438 961.00 |
CU Autres participations | 1 319 710.00 | | 1 319 710.00 | 1 319 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 938.00 | 194 522.00 | | 314 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 130.00 | 120 415.00 | | -14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 322 808.00 | 336 938.00 | | 322 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 484.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161 827.00 | 1 401 445.00 | | 3 161 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | 252 600.00 | | 96 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 039.00 | | |
EA Autres dettes | 1 305 402.00 | 1 321 302.00 | | 1 305 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 398.00 | 3 005 870.00 | | 4 564 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 206.00 | 3 342 808.00 | | 4 887 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 398.00 | 1 705 870.00 | | 3 264 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 170.00 | 514 267.00 | | 33 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 300.00 | 393 851.00 | | 47 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 130.00 | 120 415.00 | | -14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 904.00 | | 93 367.00 | 3 281 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 616 600.00 | | 1 758 671.00 | 1 616 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 616 600.00 | | 1 758 671.00 | 1 616 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 904.00 | | 93 367.00 | 3 281 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 161 697.00 | 3 161 697.00 | | 3 161 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 402.00 | 5 402.00 | 1 300 000.00 | 1 305 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 961.00 | 438 961.00 | | 438 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 295.00 | | | 3 103 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 998.00 | 3 566 998.00 | | 3 566 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 398.00 | 3 264 398.00 | 1 300 000.00 | 4 564 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | 295 043.00 | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 6 985.00 | 3 058.00 | | 6 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 19 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 234.00 | 305 301.00 | | 15 234.00 |