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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 990.00 | | 508 990.00 | 508 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
BZ Autres créances | 2 830 532.00 | | 2 830 532.00 | 2 830 532.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 133.00 | | 2 833 133.00 | 2 833 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 682.00 | | 3 383 682.00 | 3 383 682.00 |
CU Autres participations | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 808.00 | 314 938.00 | | 300 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 864.00 | -14 130.00 | | 432 864.00 |
DL TOTAL (I) | 755 672.00 | 322 808.00 | | 755 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 669.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 528.00 | 3 161 827.00 | | 2 526 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 96 500.00 | | 96 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 1 305 402.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 010.00 | 4 564 398.00 | | 2 628 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 682.00 | 4 887 206.00 | | 3 383 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 010.00 | 3 264 398.00 | | 2 628 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 500.00 | 33 170.00 | | 475 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636.00 | 47 300.00 | | 42 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 864.00 | -14 130.00 | | 432 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 671.00 | | 112 268.00 | 1 758 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320 390.00 | | 550 550.00 | 1 320 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 390.00 | | 550 550.00 | 1 320 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 671.00 | | 112 268.00 | 1 758 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 524 542.00 | 2 524 542.00 | | 2 524 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 990.00 | 508 990.00 | | 508 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 532.00 | 2 830 532.00 | | 2 830 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 522.00 | 3 339 522.00 | | 3 339 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 010.00 | 2 628 010.00 | | 2 628 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975.00 | 1 050.00 | | 975.00 |
ST Autres comptes | 657.00 | 6 985.00 | | 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 15 234.00 | | 1 632.00 |