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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480 565.00 | 534 360.00 | 1 946 205.00 | 2 480 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 215.00 | 534 360.00 | 3 246 855.00 | 3 781 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BZ Autres créances | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 256.00 | | 295 256.00 | 295 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 471.00 | 534 360.00 | 3 542 111.00 | 4 076 471.00 |
CU Autres participations | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 952.00 | -127 150.00 | | 33 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 163 102.00 | | 42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 98 448.00 | 55 952.00 | | 98 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 394.00 | 2 009 254.00 | | 1 933 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 77 740.00 | | 98 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 890.00 | 96 039.00 | | 92 890.00 |
EA Autres dettes | 1 318 690.00 | 1 300 000.00 | | 1 318 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 662.00 | 3 483 033.00 | | 3 443 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 111.00 | 3 538 986.00 | | 3 542 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 662.00 | 3 483 033.00 | | 2 143 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 7 493.00 | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 871.00 | 427 804.00 | | 272 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 376.00 | 264 702.00 | | 230 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 496.00 | 163 102.00 | | 42 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 350.00 | | 133 865.00 | 3 647 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 350.00 | | 133 865.00 | 3 647 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 895 900.00 | 1 447 700.00 | | 3 895 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 590.00 | 144 770.00 | | 389 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 590.00 | 144 770.00 | | 389 590.00 |
UG ‐ Financières | | 144 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 690.00 | 18 690.00 | 1 300 000.00 | 1 318 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480 565.00 | 480 565.00 | | 2 480 565.00 |
UX Autres créances clients | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VB T. V. A. | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 252.00 | 1 851 252.00 | | 1 851 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 871.00 | | | 232 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 771.00 | 775 771.00 | 2 000 000.00 | 2 775 771.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 662.00 | 2 143 662.00 | 1 300 000.00 | 3 443 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 61 046.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 533.00 | 9 591.00 | | 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 60 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 578.00 | 130 638.00 | | 18 578.00 |