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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 542.00 | 26 231.00 | 139 311.00 | 165 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 992.00 | 26 681.00 | 189 311.00 | 215 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
072 Créances – Autres | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
110 Total général Actif | 292 419.00 | 26 681.00 | 265 738.00 | 292 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 134.00 | | | 621 134.00 |
230 Autres produits | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 103.00 | | | 623 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2.00 | | | -2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
252 Charges sociales | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 577.00 | | | 642 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 812.00 | | | -31 812.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |