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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 276 860.00 | 53 101.00 | 223 759.00 | 276 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 9 480.00 | 2 677.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 43 517.00 | 34 996.00 | 78 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 533.00 | 106 099.00 | 325 433.00 | 431 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 184.00 | | 187 184.00 | 187 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 717.00 | 106 099.00 | 512 617.00 | 618 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 91 076.00 | 83 622.00 | | 91 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 805.00 | 7 454.00 | | 141 805.00 |
DL TOTAL (I) | 315 381.00 | 173 576.00 | | 315 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639.00 | 20 772.00 | | 9 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 40 413.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | 28 587.00 | | 73 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 308.00 | 21 737.00 | | 81 308.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 235.00 | 111 510.00 | | 197 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 617.00 | 285 087.00 | | 512 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 235.00 | 111 510.00 | | 197 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 278.00 | | 147 242.00 | 308 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 987.00 | 431 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 537.00 | 381 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 828.00 | | 147 242.00 | 257 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 987.00 | 21 466.00 | 3 354.00 | 87 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | 21 466.00 | 2 904.00 | 87 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |