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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 218.00 | 38 228.00 | 131 990.00 | 170 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 668.00 | 38 678.00 | 181 990.00 | 220 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
072 Créances – Autres | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
084 Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
110 Total général Actif | 326 396.00 | 38 678.00 | 287 719.00 | 326 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 206.00 | | | 398 206.00 |
230 Autres produits | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 909.00 | | | 405 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 672.00 | | | -25 672.00 |
242 Autres charges externes. | 167 021.00 | | | 167 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
252 Charges sociales | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
262 Autres charges | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 822.00 | | | 391 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
294 Charges financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 040.00 | | | 34 040.00 |