| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 903.00 | 50 904.00 | 142 999.00 | 193 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 353.00 | 51 354.00 | 192 999.00 | 244 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
072 Créances – Autres | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 867.00 | | 248 867.00 | 248 867.00 |
110 Total général Actif | 493 220.00 | 51 354.00 | 441 866.00 | 493 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 068.00 | | | 518 068.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 453.00 | | | 528 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
242 Autres charges externes. | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
252 Charges sociales | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
262 Autres charges | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 764.00 | | | 520 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 818.00 | | | 58 818.00 |