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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 121.00 | 509.00 | 1 100 612.00 | 1 101 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 401.00 | | 161 401.00 | 161 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 522.00 | 509.00 | 1 262 013.00 | 1 262 522.00 |
CU Autres participations | 1 100 612.00 | | 1 100 612.00 | 1 100 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 154.00 | 9 760.00 | | 12 154.00 |
DG Autres réserves | 215 917.00 | 170 434.00 | | 215 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 956.00 | 47 877.00 | | 52 956.00 |
DK Provisions réglementées | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 948 614.00 | 895 659.00 | | 948 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 858.00 | 330 878.00 | | 294 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 569.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 2 328.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | 10 856.00 | | 13 611.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 398.00 | 345 631.00 | | 313 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 013.00 | 1 241 290.00 | | 1 262 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | -465.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 023.00 | 224 661.00 | | 234 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 067.00 | 176 784.00 | | 181 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 956.00 | 47 877.00 | | 52 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 121.00 | | | 1 101 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 612.00 | | | 1 100 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 858.00 | 43 068.00 | 161 362.00 | 294 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 398.00 | 61 608.00 | 161 362.00 | 313 398.00 |