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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 178.00 | 4.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 795.00 | 1 178.00 | 1 100 616.00 | 1 101 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 589 340.00 | | 589 340.00 | 589 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 305.00 | | 708 305.00 | 708 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 101.00 | 1 178.00 | 1 808 922.00 | 1 810 101.00 |
CU Autres participations | 1 100 612.00 | | 1 100 612.00 | 1 100 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DG Autres réserves | 725 678.00 | | | 725 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 313.00 | | | 244 313.00 |
DK Provisions réglementées | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 564.00 | | | 1 676 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 922.00 | | | 1 808 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 946.00 | | | 493 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 313.00 | | | 244 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 795.00 | | | 1 101 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 612.00 | | | 1 100 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 337.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 337.00 | | 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 446.00 | 46 368.00 | 46 078.00 | 92 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 358.00 | 86 280.00 | 46 078.00 | 132 358.00 |