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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 121.00 | 509.00 | 1 100 612.00 | 1 101 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 177.00 | 509.00 | 1 297 667.00 | 1 298 177.00 |
CU Autres participations | 1 100 612.00 | | 1 100 612.00 | 1 100 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 512.00 | 14 802.00 | | 17 512.00 |
DG Autres réserves | 317 721.00 | 266 224.00 | | 317 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 174.00 | 54 207.00 | | 56 174.00 |
DK Provisions réglementées | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 995.00 | 1 002 821.00 | | 1 058 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 507.00 | 257 412.00 | | 218 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 1 380.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 010.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250.00 | 13 247.00 | | 15 250.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 672.00 | 283 689.00 | | 238 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 667.00 | 1 286 511.00 | | 1 297 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 400.00 | | 189 600.00 | 199 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 400.00 | | 189 600.00 | 199 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 390.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 400.00 | 238 602.00 | | 248 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 226.00 | 184 395.00 | | 192 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 174.00 | 54 207.00 | | 56 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 121.00 | | | 1 101 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 612.00 | | | 1 100 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 507.00 | 44 313.00 | 174 194.00 | 218 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 672.00 | 64 478.00 | 174 194.00 | 238 672.00 |