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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 121.00 | 509.00 | 1 100 612.00 | 1 101 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 552.00 | | 220 552.00 | 220 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 673.00 | 509.00 | 1 321 164.00 | 1 321 673.00 |
CU Autres participations | 1 100 612.00 | | 1 100 612.00 | 1 100 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DG Autres réserves | 371 086.00 | | | 371 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
DK Provisions réglementées | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 892.00 | | | 1 117 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 164.00 | | | 1 321 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 100.00 | | | 261 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 121.00 | | | 1 101 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 612.00 | | | 1 100 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 073.00 | 44 961.00 | 133 111.00 | 178 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 271.00 | 70 160.00 | 133 111.00 | 203 271.00 |