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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 5 375.00 | 237.00 | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 189.00 | 34 363.00 | 34 826.00 | 69 189.00 |
040 Immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 210.00 | 39 739.00 | 43 472.00 | 83 210.00 |
060 Stock marchandises | 278 840.00 | | 278 840.00 | 278 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
072 Créances – Autres | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
084 Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
088 Caisse | | | 1 732.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 978.00 | | 335 978.00 | 335 978.00 |
110 Total général Actif | 419 189.00 | 39 739.00 | 379 450.00 | 419 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 243 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 748.00 | 719 212.00 | | 677 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 280.00 | 120 211.00 | | 116 280.00 |
230 Autres produits | 10 505.00 | 127.00 | | 10 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 533.00 | 839 551.00 | | 804 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 101.00 | 661 749.00 | | 555 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 404.00 | -98 333.00 | | 41 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 108.00 | 12 740.00 | | 13 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 042.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 655.00 | 81 659.00 | | 81 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 510.00 | 19 236.00 | | 19 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 757.00 | 84 351.00 | | 76 757.00 |
252 Charges sociales | 27 597.00 | 27 573.00 | | 27 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 231.00 | 8 862.00 | | 10 231.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 500.00 | | |
262 Autres charges | 463.00 | 333.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 826.00 | 810 713.00 | | 825 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 293.00 | 28 838.00 | | -21 293.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 545.00 | 26 699.00 | | -22 545.00 |