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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 327.00 | 7 242.00 | 1 084.00 | 8 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 024 084.00 | 199 558.00 | 824 526.00 | 1 024 084.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 594.00 | 206 801.00 | 827 793.00 | 1 034 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
060 Stock marchandises | 124 898.00 | 29 500.00 | 95 398.00 | 124 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
072 Créances – Autres | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
084 Disponibilités | 156 477.00 | | 156 477.00 | 156 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 162.00 | 29 500.00 | 340 662.00 | 370 162.00 |
110 Total général Actif | 1 404 755.00 | 236 301.00 | 1 168 454.00 | 1 404 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 223 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -500 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -261 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 677 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 429 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 168 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 482 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 664 995.00 | | | 1 664 995.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
222 Production stockée | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
230 Autres produits | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 019 117.00 | | | 2 019 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489 972.00 | | | 489 972.00 |
242 Autres charges externes. | 483 311.00 | | | 483 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 612 236.00 | | | 612 236.00 |
252 Charges sociales | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
262 Autres charges | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 983 072.00 | | | 1 983 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
280 Produits financiers | 745.00 | | | 745.00 |
294 Charges financières | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 992.00 | | | 1 002 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |