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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 327.00 | 6 255.00 | 2 072.00 | 8 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 994 666.00 | 78 468.00 | 916 197.00 | 994 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 992.00 | 84 723.00 | 918 269.00 | 1 002 992.00 |
060 Stock marchandises | 106 529.00 | 29 500.00 | 77 029.00 | 106 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
072 Créances – Autres | 242 370.00 | | 242 370.00 | 242 370.00 |
084 Disponibilités | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 927.00 | 29 500.00 | 410 427.00 | 439 927.00 |
110 Total général Actif | 1 442 919.00 | 114 223.00 | 1 328 696.00 | 1 442 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -234 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -478 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 774 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 870 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 807 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 328 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 626 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 515.00 | | | 502 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
230 Autres produits | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 036.00 | | | 896 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
242 Autres charges externes. | 300 344.00 | | | 300 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 031.00 | | | 375 031.00 |
252 Charges sociales | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
262 Autres charges | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 104 671.00 | | | 1 104 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208 634.00 | | | -208 634.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | -17.00 | | | -17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -234 957.00 | | | -234 957.00 |