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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 117.00 | 5 284.00 | 2 832.00 | 8 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 070.00 | 7 227.00 | 259 844.00 | 267 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 187.00 | 12 511.00 | 262 676.00 | 275 187.00 |
060 Stock marchandises | 95 090.00 | 29 500.00 | 65 590.00 | 95 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
072 Créances – Autres | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 258.00 | 29 500.00 | 195 758.00 | 225 258.00 |
110 Total général Actif | 500 445.00 | 42 011.00 | 458 434.00 | 500 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
230 Autres produits | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
252 Charges sociales | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 352.00 | | | -69 352.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 296.00 | | | -70 296.00 |