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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 406.00 | | 849 406.00 | 849 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 906.00 | | 858 906.00 | 858 906.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 981.00 | | 862 981.00 | 862 981.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 652.00 | 5 414.00 | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | -3 762.00 | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 60 702.00 | 2 752.00 | | 60 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 207.00 | 783 046.00 | | 799 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 279.00 | 784 618.00 | | 802 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 981.00 | 787 370.00 | | 862 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 279.00 | 784 618.00 | | 802 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 281.00 | 16 046.00 | | 78 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 331.00 | 19 808.00 | | 20 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 950.00 | -3 762.00 | | 57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 702.00 | | 97 250.00 | 779 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | 2 000.00 | 858 906.00 | 16 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 046.00 | 2 000.00 | 858 906.00 | 16 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 702.00 | | 97 250.00 | 779 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 406.00 | 849 406.00 | | 849 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 799 207.00 | 799 207.00 | | 799 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 406.00 | 849 406.00 | | 849 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 279.00 | 802 279.00 | | 802 279.00 |