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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 830.00 | 59 602.00 | | 53 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 617.00 | -5 772.00 | | -3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 51 313.00 | 54 930.00 | | 51 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 817 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101.00 | 819 051.00 | | 3 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 414.00 | 873 981.00 | | 54 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101.00 | 819 051.00 | | 3 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079.00 | 14 146.00 | | 10 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696.00 | 19 918.00 | | 13 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 617.00 | -5 772.00 | | -3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 322.00 | | | 873 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 823 423.00 | | 49 630.00 | 823 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 423.00 | | 49 900.00 | 823 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 052.00 | | | 873 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |