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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 552.00 | | 863 552.00 | 863 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 322.00 | | 873 322.00 | 873 322.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 981.00 | | 873 981.00 | 873 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863 552.00 | | | 863 552.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 602.00 | 1 652.00 | | 59 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 772.00 | 57 950.00 | | -5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 54 930.00 | 60 702.00 | | 54 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 251.00 | 799 207.00 | | 817 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 051.00 | 802 279.00 | | 819 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 981.00 | 862 981.00 | | 873 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 051.00 | 802 279.00 | | 819 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146.00 | 78 281.00 | | 14 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 918.00 | 20 331.00 | | 19 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 772.00 | 57 950.00 | | -5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 906.00 | | 14 416.00 | 858 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 906.00 | | 14 146.00 | 858 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 863 552.00 | 863 552.00 | | 863 552.00 |
VI Groupe et associés | 817 251.00 | 817 251.00 | | 817 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 552.00 | 863 552.00 | | 863 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 051.00 | 819 051.00 | | 819 051.00 |