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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 093.00 | 5 052.00 | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | -3 959.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 63 055.00 | 2 193.00 | | 63 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 744.00 | 11 544.00 | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 844.00 | 14 544.00 | | 20 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 899.00 | 16 738.00 | | 83 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804.00 | 3 959.00 | | 4 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 861.00 | -3 959.00 | | 60 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 770.00 | | 7 500.00 | 14 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 500.00 | 9 000.00 | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 500.00 | 9 270.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 7 500.00 | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |