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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 847.00 | 70 547.00 | 11 300.00 | 81 847.00 |
040 Immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 793.00 | 70 547.00 | 16 246.00 | 86 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
060 Stock marchandises | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
072 Créances – Autres | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
110 Total général Actif | 244 998.00 | 70 547.00 | 174 451.00 | 244 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 043.00 | 28 288.00 | | 52 043.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 996.00 | | | 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 822.00 | 88 325.00 | | 73 822.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 371.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 866.00 | 116 984.00 | | 125 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 501.00 | 21 729.00 | | 36 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 493.00 | 2 546.00 | | -2 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 017.00 | 11 995.00 | | 17 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 203.00 | -9 733.00 | | -3 203.00 |
242 Autres charges externes. | 35 266.00 | 37 194.00 | | 35 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | 7 352.00 | | 8 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 739.00 | 13 693.00 | | 12 739.00 |
252 Charges sociales | 7 724.00 | 7 264.00 | | 7 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 451.00 | 14 517.00 | | 7 451.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 230.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 350.00 | 106 786.00 | | 119 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 516.00 | 10 198.00 | | 6 516.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 021.00 | 19 146.00 | | 11 021.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 1 195.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 169.00 | 9 974.00 | | 6 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 2 727.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 327.00 | 15 450.00 | | 9 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 663.00 | | | 13 663.00 |