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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 759.00 | 74 552.00 | 105 207.00 | 179 759.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 905.00 | 74 552.00 | 105 353.00 | 179 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
060 Stock marchandises | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
110 Total général Actif | 244 436.00 | 74 552.00 | 169 884.00 | 244 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 93 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 839.00 | 52 043.00 | | 44 839.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 942.00 | 73 822.00 | | 61 942.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 780.00 | 125 866.00 | | 106 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111.00 | 36 501.00 | | 29 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 412.00 | -2 493.00 | | 3 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 429.00 | 17 017.00 | | 18 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 322.00 | -3 203.00 | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 19 110.00 | 35 266.00 | | 19 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 8 119.00 | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 379.00 | 12 739.00 | | 11 379.00 |
252 Charges sociales | 5 959.00 | 7 724.00 | | 5 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 826.00 | 7 451.00 | | 10 826.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 229.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 351.00 | 119 350.00 | | 102 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 430.00 | 6 516.00 | | 4 430.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 758.00 | 11 021.00 | | 3 758.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 396.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 6 169.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 646.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 861.00 | 9 327.00 | | 5 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 573.00 | | | 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 295.00 | | | 12 295.00 |