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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 789.00 | 79 774.00 | 104 015.00 | 183 789.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 935.00 | 79 774.00 | 104 161.00 | 183 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
060 Stock marchandises | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
110 Total général Actif | 269 454.00 | 79 774.00 | 189 680.00 | 269 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 653.00 | 44 839.00 | | 63 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 284.00 | 61 942.00 | | 62 284.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 947.00 | 106 780.00 | | 125 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 499.00 | 29 111.00 | | 40 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 063.00 | 3 412.00 | | 1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 285.00 | 18 429.00 | | 22 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 000.00 | 322.00 | | -21 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 473.00 | 19 110.00 | | 17 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 3 791.00 | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 412.00 | 11 379.00 | | 12 412.00 |
252 Charges sociales | 4 914.00 | 5 959.00 | | 4 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 341.00 | 10 826.00 | | 10 341.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 202.00 | 102 351.00 | | 92 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 745.00 | 4 430.00 | | 33 745.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 758.00 | | |
294 Charges financières | 1 610.00 | 1 168.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 127.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 1 034.00 | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 720.00 | 5 861.00 | | 26 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 701.00 | | | 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -701.00 | | | -701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 905.00 | | | 14 905.00 |