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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 436.00 | 78 947.00 | 94 489.00 | 173 436.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 582.00 | 78 947.00 | 94 635.00 | 173 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
060 Stock marchandises | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
110 Total général Actif | 276 050.00 | 78 947.00 | 197 102.00 | 276 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 933.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 840.00 | 63 653.00 | | 47 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 765.00 | 62 284.00 | | 51 765.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 10.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 103.00 | 125 947.00 | | 100 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 357.00 | 40 499.00 | | 31 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -533.00 | 1 063.00 | | -533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 643.00 | 22 285.00 | | 18 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 909.00 | -21 000.00 | | -16 909.00 |
242 Autres charges externes. | 16 552.00 | 17 473.00 | | 16 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 4 214.00 | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 170.00 | 12 412.00 | | 17 170.00 |
252 Charges sociales | 7 506.00 | 4 914.00 | | 7 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | 10 341.00 | | 9 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 151.00 | 92 202.00 | | 86 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 951.00 | 33 745.00 | | 13 951.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1 610.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | 701.00 | | 1 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 4 715.00 | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 960.00 | 26 720.00 | | 10 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 002.00 | | | 6 002.00 |