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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 14 049.00 | 13 043.00 | 27 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 374.00 | 14 049.00 | 273 326.00 | 287 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CF Disponibilités | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 173.00 | | 442 173.00 | 442 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 547.00 | 14 049.00 | 715 499.00 | 729 547.00 |
CU Autres participations | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 455 310.00 | 453 502.00 | | 455 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | 1 808.00 | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 465 891.00 | 456 410.00 | | 465 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 526.00 | 221 383.00 | | 229 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 031.00 | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | 31 965.00 | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 608.00 | 256 379.00 | | 249 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 499.00 | 712 789.00 | | 715 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 591.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 3 791.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -3 791.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 090.00 | 146 291.00 | | 106 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 609.00 | 144 483.00 | | 96 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482.00 | 1 808.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 232.00 | | 113 196.00 | 214 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 054.00 | 260 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 054.00 | 287 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 140.00 | | 113 196.00 | 187 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 4 282.00 | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 4 282.00 | | 9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
UX Autres créances clients | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 298.00 | 101 050.00 | 100 249.00 | 201 298.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 608.00 | 20 082.00 | 229 526.00 | 249 608.00 |