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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 978.00 | 24 585.00 | 7 392.00 | 31 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 571.00 | 24 585.00 | 330 986.00 | 355 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 293.00 | | 272 293.00 | 272 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 918.00 | | 304 918.00 | 304 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 489.00 | 24 585.00 | 635 903.00 | 660 489.00 |
CU Autres participations | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 454 262.00 | 435 873.00 | | 454 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910.00 | 18 389.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 459 272.00 | 455 362.00 | | 459 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 447.00 | 124 357.00 | | 168 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 653.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 11 441.00 | | 5 281.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 1 088.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 632.00 | 139 539.00 | | 176 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 903.00 | 594 900.00 | | 635 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 064.00 | | 2 454.00 | 356 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 323 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 355 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 961.00 | | 1 017.00 | 30 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 103.00 | | 1 437.00 | 325 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 545.00 | 1 040.00 | | 23 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 545.00 | 1 040.00 | | 23 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 885.00 | 32 625.00 | 163 260.00 | 195 885.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 632.00 | 20 852.00 | 155 779.00 | 176 632.00 |