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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 711.00 | 18 589.00 | 9 122.00 | 27 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 354.00 | 18 589.00 | 281 765.00 | 300 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CF Disponibilités | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 402.00 | | 353 402.00 | 353 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 756.00 | 18 589.00 | 635 167.00 | 653 756.00 |
CU Autres participations | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 464 791.00 | 455 310.00 | | 464 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 010.00 | 9 482.00 | | -21 010.00 |
DL TOTAL (I) | 444 881.00 | 465 891.00 | | 444 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 592.00 | 229 526.00 | | 165 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 475.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794.00 | 16 606.00 | | 20 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 286.00 | 249 608.00 | | 190 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 167.00 | 715 499.00 | | 635 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 737.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 737.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -737.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 137.00 | 106 090.00 | | 21 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 147.00 | 96 609.00 | | 42 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 010.00 | 9 482.00 | | -21 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 374.00 | | 16 304.00 | 287 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | 272 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 300 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | | 619.00 | 27 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 282.00 | | 15 685.00 | 260 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049.00 | 4 540.00 | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 4 540.00 | | 14 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
UX Autres créances clients | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 885.00 | 127 575.00 | 112 310.00 | 239 885.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 286.00 | 79 713.00 | 110 573.00 | 190 286.00 |