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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 23 545.00 | 7 416.00 | 30 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 769.00 | | 164 769.00 | 164 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 064.00 | 23 545.00 | 332 519.00 | 356 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 382.00 | | 262 382.00 | 262 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 446.00 | 23 545.00 | 594 900.00 | 618 446.00 |
CU Autres participations | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 435 873.00 | 433 358.00 | | 435 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 389.00 | 2 515.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 455 362.00 | 436 973.00 | | 455 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 357.00 | 129 760.00 | | 124 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 563.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 4 201.00 | | 11 441.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 539.00 | 136 524.00 | | 139 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 900.00 | 573 497.00 | | 594 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 849.00 | | 4 403.00 | 359 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 188.00 | 325 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 356 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 888.00 | | 4 403.00 | 328 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 611.00 | 934.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 934.00 | | 22 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 769.00 | | 164 769.00 | 164 769.00 |
UX Autres créances clients | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 551.00 | 69 781.00 | 164 769.00 | 234 551.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 539.00 | 24 749.00 | 114 790.00 | 139 539.00 |