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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 5 061.00 | 1 688.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 777.00 | 1 642.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 3 188.00 | 1 955.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 198.00 | 209 908.00 | 696 289.00 | 906 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 442.00 | 220 437.00 | 1 182 005.00 | 1 402 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 878.00 | | 155 878.00 | 155 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 321.00 | 220 437.00 | 1 337 884.00 | 1 558 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 600.00 | 280 500.00 | | 383 600.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 153.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 083.00 | 103 126.00 | | 104 083.00 |
DL TOTAL (I) | 493 362.00 | 389 279.00 | | 493 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 877.00 | 428 742.00 | | 553 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 557.00 | 59 040.00 | | 19 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636.00 | 10 796.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 12 102.00 | | 17 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 28 544.00 | | 23 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 494.00 | 104 746.00 | | 5 494.00 |
EA Autres dettes | 218 830.00 | 219 650.00 | | 218 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 521.00 | 863 624.00 | | 844 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 884.00 | 1 252 903.00 | | 1 337 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
FG Production vendue services | 515 234.00 | | 515 234.00 | 515 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 142.00 | | 523 142.00 | 523 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 633.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 194.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 194.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 974.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -780.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 543.00 | -94 015.00 | | -17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 735.00 | 361 364.00 | | 526 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 652.00 | 258 238.00 | | 422 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 083.00 | 103 126.00 | | 104 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 830.00 | 218 830.00 | | 218 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 792.00 | 36 242.00 | 550.00 | 36 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 884.00 | 838 884.00 | | 838 884.00 |