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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 41.00 | 191.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 2 523.00 | 7 436.00 | 9 960.00 |
AN Terrains | 3 322.00 | 454.00 | 2 867.00 | 3 322.00 |
AP Constructions | 18 835.00 | 1 109.00 | 17 725.00 | 18 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 3 430.00 | 1 113.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 938.00 | 306 456.00 | 955 482.00 | 1 261 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 798.00 | 314 014.00 | 1 471 783.00 | 1 785 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CF Disponibilités | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 412.00 | | 270 412.00 | 270 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 210.00 | 314 014.00 | 1 742 195.00 | 2 056 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 611 500.00 | 487 600.00 | | 611 500.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 262.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 257.00 | 123 969.00 | | 77 257.00 |
DL TOTAL (I) | 694 589.00 | 617 332.00 | | 694 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 898.00 | 594 844.00 | | 713 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 054.00 | 3 926.00 | | 203 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 256.00 | 26 734.00 | | 56 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 23 014.00 | | 29 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 180.00 | 19 013.00 | | 21 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 753.00 | 52 502.00 | | 23 753.00 |
EA Autres dettes | | 209 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 606.00 | 929 389.00 | | 1 047 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 195.00 | 1 546 722.00 | | 1 742 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 054.00 | 203 054.00 | | 203 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 898.00 | 713 898.00 | | 713 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 349.00 | 991 349.00 | | 991 349.00 |