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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 8 853.00 | 7 886.00 | 16 740.00 |
AN Terrains | 4 795.00 | 1 446.00 | 3 348.00 | 4 795.00 |
AP Constructions | 18 835.00 | 3 445.00 | 15 389.00 | 18 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 896.00 | 9 228.00 | 13 668.00 | 22 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 640.00 | 597 332.00 | 939 308.00 | 1 536 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 080 019.00 | 620 538.00 | 1 459 481.00 | 2 080 019.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 707 146.00 | | 707 146.00 | 707 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 490.00 | | 775 490.00 | 775 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 510.00 | 620 538.00 | 2 234 972.00 | 2 855 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 779 000.00 | 746 700.00 | | 779 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 390.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 506.00 | 32 356.00 | | 377 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 454.00 | 784 947.00 | | 1 162 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 922.00 | 699 531.00 | | 821 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 102 604.00 | | 8 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 874.00 | 90 350.00 | | 66 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 31 936.00 | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 771.00 | 22 386.00 | | 151 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 572.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 518.00 | 959 581.00 | | 1 072 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 972.00 | 1 744 529.00 | | 2 234 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 246.00 | 150 470.00 | 94 179.00 | 564 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | 2 382.00 | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 543.00 | 148 088.00 | 94 179.00 | 557 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 922.00 | 302 481.00 | 303 061.00 | 821 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 643.00 | 486 202.00 | 303 061.00 | 1 005 643.00 |