| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 665.00 | 999.00 | 666.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 3 308 844.00 | 516 863.00 | 2 791 981.00 | 3 308 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 629.00 | 14 652.00 | 79 977.00 | 94 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 138.00 | 532 515.00 | 2 872 623.00 | 3 405 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 105.00 | | 309 105.00 | 309 105.00 |
BZ Autres créances | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
CF Disponibilités | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 707.00 | | 483 707.00 | 483 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 845.00 | 532 515.00 | 3 356 330.00 | 3 888 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 221.00 | 516.00 | | -33 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 635.00 | -33 737.00 | | 21 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 730 289.00 | 692 630.00 | | 730 289.00 |
DL TOTAL (I) | 773 703.00 | 714 409.00 | | 773 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 845.00 | 163 059.00 | | 219 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 101 272.00 | | 82 856.00 |
EA Autres dettes | 2 279 926.00 | 2 485 677.00 | | 2 279 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 628.00 | 2 750 009.00 | | 2 582 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 330.00 | 3 464 418.00 | | 3 356 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 277.00 | | 471 277.00 | 471 277.00 |
FG Production vendue services | 392 420.00 | | 392 420.00 | 392 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 697.00 | | 863 697.00 | 863 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 562.00 | |
GE Autres charges | | | 71 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 487.00 | 38 479.00 | | 42 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 487.00 | 40 223.00 | | 42 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 487.00 | 40 223.00 | | 42 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 35 819.00 | | 19 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 984.00 | 924 152.00 | | 940 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 349.00 | 957 888.00 | | 919 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 635.00 | -33 737.00 | | 21 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 138.00 | | | 3 405 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 473.00 | | | 3 403 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 953.00 | 170 562.00 | | 361 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | 333.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 287.00 | 170 229.00 | | 361 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 845.00 | 219 845.00 | | 219 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
UX Autres créances clients | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
VB T. V. A. | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 312.00 | 2 165 312.00 | | 2 165 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 338.00 | 439 338.00 | | 439 338.00 |
VW T.V.A. | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 628.00 | 2 582 628.00 | | 2 582 628.00 |