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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 3 308 844.00 | 847 840.00 | 2 461 004.00 | 3 308 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 629.00 | 24 133.00 | 70 496.00 | 94 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 138.00 | 873 638.00 | 2 531 500.00 | 3 405 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 932.00 | 805.00 | 392 127.00 | 392 932.00 |
BZ Autres créances | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 948.00 | 805.00 | 514 143.00 | 514 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 086.00 | 874 444.00 | 3 045 642.00 | 3 920 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | -11 586.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | 22 644.00 | | 29 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 316.00 | 687 802.00 | | 645 316.00 |
DL TOTAL (I) | 729 468.00 | 753 860.00 | | 729 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 183.00 | 260 365.00 | | 345 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 228.00 | 75 001.00 | | 115 228.00 |
EA Autres dettes | 1 855 763.00 | 2 092 912.00 | | 1 855 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 174.00 | 2 438 491.00 | | 2 316 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 642.00 | 3 192 351.00 | | 3 045 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 083.00 | | 322 083.00 | 322 083.00 |
FG Production vendue services | 449 678.00 | | 449 678.00 | 449 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 761.00 | | 771 761.00 | 771 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 70 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | 3 576.00 | | 23 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 707.00 | 1 010 315.00 | | 836 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 612.00 | 987 671.00 | | 807 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 095.00 | 22 644.00 | | 29 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 138.00 | | | 3 405 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 473.00 | | | 3 403 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 076.00 | 170 562.00 | | 703 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | 333.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 744.00 | 170 229.00 | | 701 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 183.00 | 345 183.00 | | 345 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
UX Autres créances clients | 392 932.00 | 392 932.00 | | 392 932.00 |
VB T. V. A. | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 511.00 | 1 713 511.00 | | 1 713 511.00 |
VP Divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 009.00 | 502 009.00 | | 502 009.00 |
VW T.V.A. | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 174.00 | 2 316 174.00 | | 2 316 174.00 |