| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 665.00 | 1 332.00 | 333.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 3 308 844.00 | 682 352.00 | 2 626 492.00 | 3 308 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 629.00 | 19 393.00 | 75 236.00 | 94 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 138.00 | 703 076.00 | 2 702 062.00 | 3 405 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 142.00 | | 338 142.00 | 338 142.00 |
BZ Autres créances | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CF Disponibilités | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 290.00 | | 490 290.00 | 490 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 428.00 | 703 076.00 | 3 192 351.00 | 3 895 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 586.00 | -33 221.00 | | -11 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | 21 635.00 | | 22 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 802.00 | 730 289.00 | | 687 802.00 |
DL TOTAL (I) | 753 860.00 | 773 703.00 | | 753 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 365.00 | 219 845.00 | | 260 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 001.00 | 82 856.00 | | 75 001.00 |
EA Autres dettes | 2 092 912.00 | 2 279 926.00 | | 2 092 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 491.00 | 2 582 628.00 | | 2 438 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 351.00 | 3 356 330.00 | | 3 192 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 629.00 | | 500 629.00 | 500 629.00 |
FG Production vendue services | 398 646.00 | | 398 646.00 | 398 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 275.00 | | 899 275.00 | 899 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 562.00 | |
GE Autres charges | | | 81 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 19 446.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 315.00 | 940 984.00 | | 1 010 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 671.00 | 919 349.00 | | 987 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 644.00 | 21 635.00 | | 22 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 138.00 | | | 3 405 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 473.00 | | | 3 403 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 515.00 | 170 562.00 | | 532 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | 333.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 516.00 | 170 229.00 | | 531 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 365.00 | 260 365.00 | | 260 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
UX Autres créances clients | 338 142.00 | | | 338 142.00 |
VB T. V. A. | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 722.00 | 1 964 722.00 | | 1 964 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VP Divers | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 985.00 | 429 985.00 | | 429 985.00 |
VW T.V.A. | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 491.00 | 2 438 491.00 | | 2 438 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |