| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 3 308 844.00 | 1 013 328.00 | 2 295 516.00 | 3 308 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 629.00 | 28 874.00 | 65 755.00 | 94 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 138.00 | 1 043 867.00 | 2 361 271.00 | 3 405 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 917.00 | | 393 917.00 | 393 917.00 |
BZ Autres créances | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CF Disponibilités | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 797.00 | | 581 797.00 | 581 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 935.00 | 1 043 867.00 | 2 943 068.00 | 3 986 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 58.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 631.00 | 29 095.00 | | -11 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602 829.00 | 645 316.00 | | 602 829.00 |
DL TOTAL (I) | 646 351.00 | 729 468.00 | | 646 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 345 183.00 | | 48 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 108.00 | 115 228.00 | | 53 108.00 |
EA Autres dettes | 2 195 306.00 | 1 855 763.00 | | 2 195 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 717.00 | 2 316 174.00 | | 2 296 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 068.00 | 3 045 642.00 | | 2 943 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 287.00 | | 267 287.00 | 267 287.00 |
FG Production vendue services | 412 386.00 | | 412 386.00 | 412 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 673.00 | | 679 673.00 | 679 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 23 255.00 | | 11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 766.00 | 836 707.00 | | 750 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 396.00 | 807 612.00 | | 762 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 631.00 | 29 095.00 | | -11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 138.00 | | | 3 405 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 473.00 | | | 3 403 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 638.00 | 170 229.00 | | 873 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 973.00 | 170 229.00 | | 871 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
UX Autres créances clients | 393 917.00 | 393 917.00 | | 393 917.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 997.00 | 2 002 997.00 | | 2 002 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VP Divers | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 228.00 | 501 228.00 | | 501 228.00 |
VW T.V.A. | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 717.00 | 2 296 717.00 | | 2 296 717.00 |