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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 125.00 | | 783 125.00 | 783 125.00 |
CF Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 113.00 | | 786 113.00 | 786 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 781 880.00 | | 781 880.00 | 781 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 196.00 | | | 392 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DG Autres réserves | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 630 455.00 | | | 630 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 113.00 | | | 786 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 880.00 | | | 781 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 880.00 | | | 781 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 675.00 | 25 001.00 | 67 674.00 | 92 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 658.00 | 87 984.00 | 67 674.00 | 155 658.00 |