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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 033.00 | 281 880.00 | 506 153.00 | 788 033.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 754.00 | 281 880.00 | 506 874.00 | 788 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
CU Autres participations | 781 880.00 | 281 880.00 | 500 000.00 | 781 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 196.00 | | | 392 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DG Autres réserves | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 544.00 | | | -248 544.00 |
DL TOTAL (I) | 381 911.00 | | | 381 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 874.00 | | | 506 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 544.00 | | | 288 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 544.00 | | | -248 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 125.00 | | | 783 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 125.00 | | | 783 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 674.00 | 25 659.00 | 42 015.00 | 67 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 963.00 | 82 948.00 | 42 015.00 | 124 963.00 |