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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 973.00 | 281 880.00 | 501 093.00 | 782 973.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 124.00 | 281 880.00 | 501 244.00 | 783 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
CU Autres participations | 781 880.00 | 281 880.00 | 500 000.00 | 781 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 196.00 | | | 392 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DG Autres réserves | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
DH Report à nouveau | -204 588.00 | | | -204 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | | | -14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 411 207.00 | | | 411 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 244.00 | | | 501 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 659.00 | | | -14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 198.00 | | 20 426.00 | 801 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 651.00 | 782 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 651.00 | 782 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 198.00 | | 20 426.00 | 801 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VI Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |