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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 675.00 | 581 880.00 | 200 795.00 | 782 675.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 813.00 | 581 880.00 | 205 933.00 | 787 813.00 |
CU Autres participations | 781 880.00 | 581 880.00 | 200 000.00 | 781 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 196.00 | | | 392 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DG Autres réserves | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
DH Report à nouveau | -204 588.00 | | | -204 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 548.00 | | | -249 548.00 |
DL TOTAL (I) | 161 659.00 | | | 161 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 933.00 | | | 205 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 548.00 | | | -249 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 974.00 | | 795.00 | 782 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 782 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 782 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 974.00 | | 795.00 | 782 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114.00 | 4 319.00 | 795.00 | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |