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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 14 415.00 | 2 418.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 837.00 | 27 319.00 | 130 518.00 | 157 837.00 |
BT Marchandises | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 757.00 | 27 319.00 | 144 439.00 | 171 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 294.00 | | 171 294.00 | 171 294.00 |
FG Production vendue services | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 187.00 | | 2 650.00 | 155 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | 2 650.00 | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 738.00 | 2 580.00 | | 24 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 2 580.00 | | 24 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
VI Groupe et associés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257.00 | 3 157.00 | 8 100.00 | 11 257.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 598.00 | 85 556.00 | 47 042.00 | 132 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
ST Autres comptes | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 745.00 | | | 54 745.00 |