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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 625.00 | 1 366.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 12 133.00 | 16 389.00 | 28 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 764.00 | 12 758.00 | 146 006.00 | 158 764.00 |
BT Marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 457.00 | 12 758.00 | 207 699.00 | 220 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
DL TOTAL (I) | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 349.00 | | 169 349.00 | 169 349.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 326.00 | | 173 326.00 | 173 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 372.00 | | | 221 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 641.00 | | | 228 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 201.00 | | 1 563.00 | 157 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 101.00 | | 1 413.00 | 29 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 150.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632.00 | 5 126.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 5 126.00 | | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
VI Groupe et associés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 388.00 | 9 138.00 | 8 250.00 | 17 388.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 278.00 | 85 780.00 | 54 498.00 | 140 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |