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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 15 261.00 | 1 572.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 837.00 | 28 165.00 | 132 672.00 | 160 837.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 158.00 | 28 165.00 | 143 993.00 | 172 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
FG Production vendue services | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 728.00 | | 220 728.00 | 220 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 729.00 | | | 220 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 837.00 | | 3 000.00 | 157 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 3 000.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 846.00 | | 27 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 846.00 | | 27 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
VI Groupe et associés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556.00 | 3 456.00 | 11 100.00 | 14 556.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 675.00 | 95 844.00 | 25 831.00 | 121 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 093.00 | | | 58 093.00 |