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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 122.00 | 869.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 823.00 | 17 239.00 | 30 583.00 | 47 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 064.00 | 18 362.00 | 159 702.00 | 178 064.00 |
BT Marchandises | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 916.00 | 18 362.00 | 192 554.00 | 210 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
DH Report à nouveau | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 752.00 | | 111 752.00 | 111 752.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 922.00 | | | 190 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 764.00 | | 19 300.00 | 158 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | | 19 300.00 | 30 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 758.00 | 5 604.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 5 604.00 | | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
VI Groupe et associés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 159.00 | 9 909.00 | 8 250.00 | 18 159.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 840.00 | 71 683.00 | 50 157.00 | 121 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |