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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 882.00 | 56 377.00 | 624 505.00 | 680 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | 46.00 | 1 546.00 | 1 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 996.00 | 56 424.00 | 659 572.00 | 715 996.00 |
BZ Autres créances | 1 064 914.00 | | 1 064 914.00 | 1 064 914.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 085.00 | | 1 107 085.00 | 1 107 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 081.00 | 56 424.00 | 1 766 658.00 | 1 823 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 50 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 173.00 | -21 660.00 | | -27 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 163.00 | -5 513.00 | | -238 163.00 |
DL TOTAL (I) | 784 664.00 | 22 827.00 | | 784 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 477.00 | 6 036.00 | | 967 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 994.00 | 6 036.00 | | 981 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 658.00 | 28 863.00 | | 1 766 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 424.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 683.00 | 5 513.00 | | 238 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 163.00 | -5 513.00 | | -238 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 715 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 477.00 | 967 477.00 | | 967 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
VC Groupe et associés | 891 263.00 | | | 891 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 563.00 | 1 110 563.00 | | 1 110 563.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 994.00 | 981 994.00 | | 981 994.00 |