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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 927.00 | 1 695 010.00 | 390 917.00 | 2 085 927.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 038.00 | 48 412.00 | 196 626.00 | 245 038.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | 126.00 | 17 124.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 773 268.00 | 48 689.00 | 724 579.00 | 773 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 277.00 | 37 873.00 | 165 404.00 | 203 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 380.00 | 175 404.00 | 554 976.00 | 730 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
BF Prêts | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 787.00 | 2 005 514.00 | 2 410 274.00 | 4 415 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 726.00 | | 3 962 726.00 | 3 962 726.00 |
BZ Autres créances | 4 431 275.00 | | 4 431 275.00 | 4 431 275.00 |
CF Disponibilités | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 523.00 | | 8 797 523.00 | 8 797 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 310.00 | 2 005 514.00 | 11 207 797.00 | 13 213 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 801.00 | 48 201.00 | | 196 801.00 |
DG Autres réserves | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
DH Report à nouveau | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 723.00 | 2 972 000.00 | | 3 193 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 001.00 | 6 917 279.00 | | 7 291 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 116.00 | 604 969.00 | | 141 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 714.00 | 1 450 791.00 | | 2 332 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 439.00 | 1 568 433.00 | | 1 435 439.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 1 891.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 796.00 | 3 626 084.00 | | 3 916 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 797.00 | 10 543 363.00 | | 11 207 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 437 405.00 | | 11 437 405.00 | 11 437 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 437 405.00 | | 11 437 405.00 | 11 437 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 570 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 100.00 | |
GE Autres charges | | | 62 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 359 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 359 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 4 000.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 4 000.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -4 000.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 290.00 | 1 078 286.00 | | 1 160 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 570 371.00 | 9 393 332.00 | | 11 570 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 649.00 | 6 421 333.00 | | 8 376 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 723.00 | 2 972 000.00 | | 3 193 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 898.00 | | 1 844 889.00 | 2 570 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 411.00 | | 621 554.00 | 1 890 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 908.00 | | 1 236 644.00 | 587 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 578.00 | | -13 308.00 | 92 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 414.00 | 523 100.00 | | 1 482 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389 820.00 | 353 602.00 | | 1 389 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 594.00 | 169 498.00 | | 92 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 714.00 | 2 332 714.00 | | 2 332 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 622.00 | 312 622.00 | | 312 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UP Prêts | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 726.00 | 3 962 726.00 | | 3 962 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 384 471.00 | 384 471.00 | | 384 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 981 828.00 | 3 981 828.00 | | 3 981 828.00 |
VI Groupe et associés | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548 699.00 | 8 548 699.00 | | 8 548 699.00 |
VW T.V.A. | 721 260.00 | 721 260.00 | | 721 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 796.00 | 3 916 796.00 | | 3 916 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |