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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 999.00 | 1 105 808.00 | 340 190.00 | 1 445 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 077.00 | 22 090.00 | 333 987.00 | 356 077.00 |
AX Avances et acomptes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BF Prêts | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 431.00 | 1 127 899.00 | 841 531.00 | 1 969 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396 293.00 | | 8 396 293.00 | 8 396 293.00 |
BZ Autres créances | 709 474.00 | | 709 474.00 | 709 474.00 |
CF Disponibilités | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 971.00 | | 9 272 971.00 | 9 272 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 402.00 | 1 127 899.00 | 10 114 502.00 | 11 242 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 915 324.00 | -1 492 604.00 | | -2 915 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879 353.00 | -1 422 719.00 | | 3 879 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 029.00 | 834 675.00 | | 4 714 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | 962.00 | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 030.00 | | | 509 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 924.00 | 48 232.00 | | 3 208 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 689.00 | 85 340.00 | | 1 663 689.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | 87 978.00 | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 473.00 | 222 513.00 | | 5 400 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 502.00 | 1 057 189.00 | | 10 114 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 824.00 | | 714 607.00 | 1 254 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 508.00 | | 281 104.00 | 1 242 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | | 349 660.00 | 8 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 83 843.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 785.00 | 410 115.00 | | 717 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 382.00 | 392 427.00 | | 713 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 17 688.00 | | 4 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 925.00 | 3 208 925.00 | | 3 208 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UP Prêts | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
UX Autres créances clients | 8 396 294.00 | 8 396 294.00 | | 8 396 294.00 |
VB T. V. A. | 505 727.00 | 505 727.00 | | 505 727.00 |
VC Groupe et associés | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 509 030.00 | 509 030.00 | | 509 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 197.00 | 9 299 197.00 | | 9 299 197.00 |
VW T.V.A. | 1 292 485.00 | 1 292 485.00 | | 1 292 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 473.00 | 5 400 473.00 | | 5 400 473.00 |